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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 213.00 | 157 109.00 | 2 104.00 | 159 213.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AN Terrains | 1 545 319.00 | 33 380.00 | 1 511 939.00 | 1 545 319.00 |
AP Constructions | 19 177 314.00 | 12 924 262.00 | 6 253 052.00 | 19 177 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872 241.00 | 2 922 451.00 | 949 790.00 | 3 872 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 867.00 | 1 050 184.00 | 211 683.00 | 1 261 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 535.00 | | 846 535.00 | 846 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841 576.00 | | 841 576.00 | 841 576.00 |
BF Prêts | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 771 570.00 | 17 087 385.00 | 11 684 185.00 | 28 771 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 593.00 | | 134 593.00 | 134 593.00 |
BT Marchandises | 4 558 537.00 | 54 176.00 | 4 504 361.00 | 4 558 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 937.00 | 3 886.00 | 121 051.00 | 124 937.00 |
BZ Autres créances | 789 974.00 | 923.00 | 789 051.00 | 789 974.00 |
CF Disponibilités | 971 731.00 | | 971 731.00 | 971 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 661.00 | | 316 661.00 | 316 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 432.00 | 58 985.00 | 6 837 447.00 | 6 896 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 668 003.00 | 17 146 371.00 | 18 521 632.00 | 35 668 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847 757.00 | | | 847 757.00 |
CU Autres participations | 750 588.00 | | 750 588.00 | 750 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
DG Autres réserves | 1 284 371.00 | 1 129 817.00 | | 1 284 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 545.00 | 1 294 554.00 | | 1 300 545.00 |
DK Provisions réglementées | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 651.00 | 2 493 106.00 | | 2 653 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934 475.00 | 11 140 592.00 | | 8 934 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 243.00 | 919 217.00 | | 796 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 174.00 | 3 384 767.00 | | 3 425 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 825.00 | 1 751 511.00 | | 1 875 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 16 137.00 | | 529.00 |
EA Autres dettes | 827 546.00 | 798 388.00 | | 827 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 188.00 | 8 215.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 867 981.00 | 18 018 827.00 | | 15 867 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 521 632.00 | 20 511 933.00 | | 18 521 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 490 527.00 | 9 562 188.00 | | 8 490 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 850.00 | 1 215 543.00 | | 16 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 243.00 | | | 796 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 566 442.00 | | 64 566 442.00 | 64 566 442.00 |
FD Production vendue biens | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
FG Production vendue services | 963 632.00 | | 963 632.00 | 963 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 537 656.00 | | 65 537 656.00 | 65 537 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 617 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 363 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 110 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 985.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 535 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 495.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | 1 631.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 2 126.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | -2 126.00 | | -3 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 149.00 | 293 227.00 | | 276 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 575.00 | 178 107.00 | | 517 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 727 953.00 | 64 304 649.00 | | 65 727 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 427 408.00 | 63 010 095.00 | | 64 427 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 545.00 | 1 294 554.00 | | 1 300 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 766 564.00 | | 217 991.00 | 28 766 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 832.00 | 2 439 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 984.00 | 28 771 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 152.00 | 25 986 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 972 977.00 | | 208 623.00 | 25 972 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448 386.00 | | 9 367.00 | 2 448 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 633 998.00 | 1 647 199.00 | 193 811.00 | 15 633 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 704.00 | 1 405.00 | | 155 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 478 294.00 | 1 645 794.00 | 193 811.00 | 15 478 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 000.00 | 54 176.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 284.00 | 3 886.00 | 7 284.00 | 7 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427.00 | 923.00 | 427.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 711.00 | 58 985.00 | 61 711.00 | 61 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 358.00 | 58 985.00 | 61 711.00 | 84 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 985.00 | 61 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 243.00 | 796 243.00 | | 796 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 174.00 | 3 425 174.00 | | 3 425 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 274.00 | 901 274.00 | | 901 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 133.00 | 485 133.00 | | 485 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 972.00 | 352 972.00 | | 352 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 535.00 | 846 535.00 | | 846 535.00 |
UP Prêts | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UX Autres créances clients | 123 385.00 | 123 385.00 | | 123 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 917 625.00 | 1 540 171.00 | 5 424 068.00 | 8 917 625.00 |
VI Groupe et associés | 474 574.00 | 474 574.00 | | 474 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 816.00 | | | 487 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 213.00 | | | 1 618 213.00 |
VP Divers | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 312.00 | 327 312.00 | | 327 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 230.00 | 751 230.00 | | 751 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 661.00 | 316 661.00 | | 316 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 329.00 | 2 079 329.00 | | 2 079 329.00 |
VW T.V.A. | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 867 981.00 | 8 490 527.00 | 5 424 068.00 | 15 867 981.00 |