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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 409.00 | 11 610.00 | 11 799.00 | 23 409.00 |
AP Constructions | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 753.00 | 284 770.00 | 10 984.00 | 295 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 914.00 | 161 601.00 | 9 313.00 | 170 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 856.00 | 547 255.00 | 49 600.00 | 596 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
BN En cours de production de biens | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 94 293.00 | -94 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 770.00 | 1 235.00 | 302 535.00 | 303 770.00 |
BZ Autres créances | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 376.00 | 95 528.00 | 624 848.00 | 720 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 232.00 | 642 783.00 | 674 449.00 | 1 317 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 110 009.00 | 98 174.00 | | 110 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 11 835.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 230 060.00 | 198 009.00 | | 230 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | 46 021.00 | | 25 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 436.00 | 232 427.00 | | 229 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 567.00 | 197 967.00 | | 184 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 1 306.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 389.00 | 478 117.00 | | 444 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 449.00 | 676 126.00 | | 674 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 974 520.00 | 165 738.00 | 2 140 258.00 | 1 974 520.00 |
FG Production vendue services | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 576.00 | 165 738.00 | 2 144 314.00 | 1 978 576.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 448.00 | 16 046.00 | | 18 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 625.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 1 505.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | -1 505.00 | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 421.00 | 2 101 411.00 | | 2 164 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 370.00 | 2 089 576.00 | | 2 132 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051.00 | 11 835.00 | | 32 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 570.00 | 113 058.00 | | 79 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 138.00 | | 5 619.00 | 592 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 596 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 559 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 847.00 | | 5 619.00 | 554 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 440.00 | 22 716.00 | 900.00 | 525 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 655.00 | 22 716.00 | 900.00 | 505 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 062.00 | 11 231.00 | | 83 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 297.00 | 11 231.00 | | 84 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 297.00 | 11 231.00 | | 84 297.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 302 288.00 | 302 288.00 | | 302 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VC Groupe et associés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 320.00 | 15 913.00 | 3 407.00 | 19 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VP Divers | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 123.00 | 414 402.00 | 11 722.00 | 426 123.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 389.00 | 440 982.00 | 3 407.00 | 444 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |