| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 409.00 | 13 951.00 | 9 458.00 | 23 409.00 |
AP Constructions | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 872.00 | 292 347.00 | 4 525.00 | 296 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 017.00 | 161 384.00 | 4 632.00 | 166 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 089.00 | 556 957.00 | 36 132.00 | 593 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
BN En cours de production de biens | 213 413.00 | | 213 413.00 | 213 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 115 876.00 | -115 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 472.00 | | 260 472.00 | 260 472.00 |
BZ Autres créances | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CF Disponibilités | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 147.00 | 115 876.00 | 547 271.00 | 663 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 236.00 | 672 833.00 | 583 404.00 | 1 256 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 846.00 | 142 060.00 | | 107 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 177.00 | -34 214.00 | | -237 177.00 |
DL TOTAL (I) | -41 331.00 | 195 846.00 | | -41 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 717.00 | 33 987.00 | | 319 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 10 025.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 880.00 | 167 998.00 | | 119 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 853.00 | 127 707.00 | | 175 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 67 788.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 734.00 | 408 810.00 | | 624 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 404.00 | 604 656.00 | | 583 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 228.00 | 398 785.00 | | 311 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 579.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 372.00 | 12 080.00 | 1 344 452.00 | 1 332 372.00 |
FG Production vendue services | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 620.00 | 12 080.00 | 1 348 700.00 | 1 336 620.00 |
FM Production stockée | | | -38 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 691.00 | 26 078.00 | | 53 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 319.00 | 2 044 105.00 | | 1 365 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 496.00 | 2 078 319.00 | | 1 602 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 177.00 | -34 214.00 | | -237 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 966.00 | 85 677.00 | | 41 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 095.00 | | 4 907.00 | 593 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 593 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | 555 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 799.00 | | 4 901.00 | 555 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 937.00 | | 6.00 | 12 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 269.00 | 8 602.00 | 4 914.00 | 553 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 483.00 | 8 602.00 | 4 914.00 | 533 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 103 860.00 | 12 016.00 | | 103 860.00 |
6T Sur comptes clients | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 511.00 | 12 016.00 | 651.00 | 104 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 511.00 | 12 016.00 | 651.00 | 104 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 260 472.00 | 260 472.00 | | 260 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 717.00 | 7 911.00 | 311 806.00 | 319 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VP Divers | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 430.00 | 333 696.00 | 11 733.00 | 345 430.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 034.00 | 311 228.00 | 311 806.00 | 623 034.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |