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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 23 409.00 | 15 122.00 | 8 287.00 | 23 409.00 |
AP Constructions | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 460.00 | 281 516.00 | 3 944.00 | 285 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 106.00 | 162 935.00 | 5 171.00 | 168 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 418.00 | 548 847.00 | 39 571.00 | 588 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 951.00 | | 71 951.00 | 71 951.00 |
BN En cours de production de biens | 266 500.00 | | 266 500.00 | 266 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 115 041.00 | -115 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 364.00 | | 259 364.00 | 259 364.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CF Disponibilités | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 994.00 | 115 041.00 | 542 953.00 | 657 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 411.00 | 663 888.00 | 582 523.00 | 1 246 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 107 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -129 331.00 | | | -129 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 919.00 | -237 177.00 | | -61 919.00 |
DL TOTAL (I) | -103 250.00 | -41 331.00 | | -103 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 491.00 | 319 717.00 | | 399 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 902.00 | 119 880.00 | | 108 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 354.00 | 175 853.00 | | 167 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 306.00 | | |
EA Autres dettes | 8 326.00 | 6 278.00 | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 773.00 | 624 734.00 | | 685 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 523.00 | 583 404.00 | | 582 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 921.00 | 311 228.00 | | 358 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 881.00 | 15 854.00 | 1 460 735.00 | 1 444 881.00 |
FG Production vendue services | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 136.00 | 15 854.00 | 1 464 990.00 | 1 449 136.00 |
FM Production stockée | | | 53 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 994.00 | 53 691.00 | | 19 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 870.00 | 302.00 | | 53 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 870.00 | 302.00 | | 53 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 870.00 | 302.00 | | 53 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 303.00 | 1 365 319.00 | | 1 597 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 223.00 | 1 602 496.00 | | 1 659 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 919.00 | -237 177.00 | | -61 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 321.00 | 41 966.00 | | 78 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 089.00 | | 9 233.00 | 593 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 904.00 | 588 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 904.00 | 546 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 787.00 | | 4 582.00 | 555 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 943.00 | | 4 651.00 | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 957.00 | 5 795.00 | 13 904.00 | 556 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 171.00 | 5 795.00 | 13 904.00 | 537 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 876.00 | | 835.00 | 115 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 876.00 | | 835.00 | 115 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 876.00 | | 835.00 | 115 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 691.00 | 96 691.00 | | 96 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 259 364.00 | 259 364.00 | | 259 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VC Groupe et associés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 556.00 | 62 404.00 | 289 214.00 | 387 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 086.00 | 303 701.00 | 16 385.00 | 320 086.00 |
VW T.V.A. | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 073.00 | 358 921.00 | 289 214.00 | 684 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |