| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 159.00 | | 551 159.00 | 551 159.00 |
CF Disponibilités | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 878.00 | | 577 878.00 | 577 878.00 |
CU Autres participations | 550 808.00 | | 550 808.00 | 550 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 504.00 | 355 504.00 | | 355 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 604.00 | 5 266.00 | | 15 604.00 |
DG Autres réserves | 167 178.00 | 754.00 | | 167 178.00 |
DH Report à nouveau | | -7 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 830.00 | 214 698.00 | | 36 830.00 |
DK Provisions réglementées | 2 704.00 | 1 343.00 | | 2 704.00 |
DL TOTAL (I) | 577 820.00 | 569 629.00 | | 577 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 1 250.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 58.00 | 1 258.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 878.00 | 570 887.00 | | 577 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58.00 | 2 413.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | 1 343.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 6 587.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -6 587.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 972.00 | 224 602.00 | | 39 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141.00 | 9 903.00 | | 3 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 830.00 | 214 698.00 | | 36 830.00 |