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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 159.00 | | 551 159.00 | 551 159.00 |
CF Disponibilités | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 467.00 | | 581 467.00 | 581 467.00 |
CU Autres participations | 550 808.00 | | 550 808.00 | 550 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 504.00 | 355 504.00 | | 355 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 550.00 | 15 604.00 | | 35 550.00 |
DG Autres réserves | 149 063.00 | 167 178.00 | | 149 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 228.00 | 36 830.00 | | 37 228.00 |
DK Provisions réglementées | 4 065.00 | 2 704.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 581 409.00 | 577 820.00 | | 581 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 467.00 | 577 878.00 | | 581 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -1 361.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 957.00 | 39 972.00 | | 39 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729.00 | 3 141.00 | | 2 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 228.00 | 36 830.00 | | 37 228.00 |