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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 159.00 | | 551 159.00 | 551 159.00 |
CF Disponibilités | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 201.00 | | 581 201.00 | 581 201.00 |
CU Autres participations | 550 808.00 | | 550 808.00 | 550 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 504.00 | 355 504.00 | | 355 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
DG Autres réserves | 148 490.00 | 136 291.00 | | 148 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 688.00 | 47 199.00 | | 33 688.00 |
DK Provisions réglementées | 6 787.00 | 5 426.00 | | 6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 580 018.00 | 579 969.00 | | 580 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 7.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 50.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183.00 | 57.00 | | 1 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 201.00 | 580 026.00 | | 581 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -1 361.00 | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 950.00 | 49 935.00 | | 39 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262.00 | 2 735.00 | | 6 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 688.00 | 47 199.00 | | 33 688.00 |