| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138.00 | 1 976.00 | 162.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 649.00 | | 399 649.00 | 399 649.00 |
BZ Autres créances | 4 964 496.00 | | 4 964 496.00 | 4 964 496.00 |
CF Disponibilités | 126 852.00 | | 126 852.00 | 126 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 997.00 | | 5 490 997.00 | 5 490 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 135.00 | 1 976.00 | 5 491 160.00 | 5 493 135.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 802.00 | 351 449.00 | | 360 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 313.00 | 9 354.00 | | 34 313.00 |
DL TOTAL (I) | 406 115.00 | 371 802.00 | | 406 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768 401.00 | 2 446 579.00 | | 4 768 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 142.00 | 259 608.00 | | 261 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 503.00 | 54 807.00 | | 55 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 045.00 | 2 760 994.00 | | 5 085 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 160.00 | 3 132 796.00 | | 5 491 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 368.00 | | 277 368.00 | 277 368.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 768.00 | | 279 768.00 | 279 768.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 4 620.00 | | 13 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 607.00 | 284 274.00 | | 283 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 295.00 | 274 920.00 | | 249 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 313.00 | 9 354.00 | | 34 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 142.00 | 261 142.00 | | 261 142.00 |
UX Autres créances clients | 399 649.00 | 399 649.00 | | 399 649.00 |
VB T. V. A. | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VC Groupe et associés | 3 903 305.00 | 3 903 305.00 | | 3 903 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 762 303.00 | 4 762 303.00 | | 4 762 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 688.00 | 1 015 688.00 | | 1 015 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 145.00 | 5 364 145.00 | | 5 364 145.00 |
VW T.V.A. | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 045.00 | 5 078 947.00 | 6 098.00 | 5 085 045.00 |