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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473.00 | 1 311.00 | 162.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 795.00 | | 386 795.00 | 386 795.00 |
BZ Autres créances | 3 637 220.00 | | 3 637 220.00 | 3 637 220.00 |
CF Disponibilités | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 367.00 | | 4 055 367.00 | 4 055 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 840.00 | 1 311.00 | 4 055 529.00 | 4 056 840.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 280.00 | 395 115.00 | | 439 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 073.00 | 44 165.00 | | 40 073.00 |
DL TOTAL (I) | 490 353.00 | 450 280.00 | | 490 353.00 |
DN Avances conditionnées | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DO TOTAL (II) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DP Provisions pour risques | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172 930.00 | 4 741 381.00 | | 3 172 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 226.00 | 555 864.00 | | 293 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 983.00 | 63 123.00 | | 57 983.00 |
EA Autres dettes | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 524 140.00 | 5 363 033.00 | | 3 524 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 529.00 | 5 813 313.00 | | 4 055 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 575.00 | | 284 575.00 | 284 575.00 |
FG Production vendue services | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 633.00 | | 331 633.00 | 331 633.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | 17 195.00 | | 15 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 132.00 | 339 010.00 | | 341 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 059.00 | 294 845.00 | | 301 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 073.00 | 44 165.00 | | 40 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 226.00 | 293 226.00 | | 293 226.00 |
UX Autres créances clients | 357 857.00 | 357 857.00 | | 357 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
VB T. V. A. | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 588 349.00 | 3 588 349.00 | | 3 588 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 171 101.00 | 3 171 101.00 | | 3 171 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 024 015.00 | 3 995 077.00 | 28 938.00 | 4 024 015.00 |
VW T.V.A. | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 140.00 | 3 524 140.00 | | 3 524 140.00 |