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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473.00 | 1 311.00 | 162.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 852.00 | | 749 852.00 | 749 852.00 |
BZ Autres créances | 5 022 205.00 | | 5 022 205.00 | 5 022 205.00 |
CF Disponibilités | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 151.00 | | 5 813 151.00 | 5 813 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 624.00 | 1 311.00 | 5 813 313.00 | 5 814 624.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 115.00 | 360 802.00 | | 395 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 165.00 | 34 313.00 | | 44 165.00 |
DL TOTAL (I) | 450 280.00 | 406 115.00 | | 450 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 381.00 | 4 768 401.00 | | 4 741 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 864.00 | 261 142.00 | | 555 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 55 503.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 033.00 | 5 085 045.00 | | 5 363 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 313.00 | 5 491 160.00 | | 5 813 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 533.00 | | 310 533.00 | 310 533.00 |
FG Production vendue services | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 368.00 | | 328 368.00 | 328 368.00 |
FQ Autres produits | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 21 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 13 017.00 | | 17 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 010.00 | 283 607.00 | | 339 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 845.00 | 249 295.00 | | 294 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 165.00 | 34 313.00 | | 44 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 1 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | | 665.00 | 1 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 665.00 | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 864.00 | 555 864.00 | | 555 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 749 852.00 | 749 852.00 | | 749 852.00 |
VB T. V. A. | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 649 328.00 | 3 649 328.00 | | 3 649 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 739 551.00 | 4 739 551.00 | | 4 739 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 757.00 | 1 323 757.00 | | 1 323 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 057.00 | 5 772 057.00 | | 5 772 057.00 |
VW T.V.A. | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 033.00 | 5 361 204.00 | 1 829.00 | 5 363 033.00 |