| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 950.00 | 42 055.00 | 4 895.00 | 46 950.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
AP Constructions | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 409.00 | 150 695.00 | 66 714.00 | 217 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BF Prêts | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 938.00 | 710 488.00 | 195 450.00 | 905 938.00 |
BN En cours de production de biens | 660 165.00 | | 660 165.00 | 660 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 979.00 | | 363 979.00 | 363 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 977.00 | 149 199.00 | 2 382 778.00 | 2 531 977.00 |
BZ Autres créances | 767 881.00 | | 767 881.00 | 767 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 904.00 | | 1 190 904.00 | 1 190 904.00 |
CF Disponibilités | 912 489.00 | | 912 489.00 | 912 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 081.00 | 149 199.00 | 6 293 882.00 | 6 443 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 019.00 | 859 687.00 | 6 489 332.00 | 7 349 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
CU Autres participations | 96 111.00 | 3 125.00 | 92 986.00 | 96 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
DH Report à nouveau | 606 692.00 | | | 606 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 867.00 | | | 439 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 225.00 | | | 2 308 225.00 |
DP Provisions pour risques | 341 463.00 | | | 341 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 801.00 | | | 452 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 683.00 | | | 1 613 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 725.00 | | | 383 725.00 |
EA Autres dettes | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 318.00 | | | 1 478 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 306.00 | | | 3 728 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 332.00 | | | 6 489 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 602.00 | | | 3 684 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
FG Production vendue services | 8 780 128.00 | | 8 780 128.00 | 8 780 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 854 958.00 | | 8 854 958.00 | 8 854 958.00 |
FM Production stockée | | | -120 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 856.00 | |
GE Autres charges | | | 118 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 339 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 609.00 | | | 133 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 031.00 | | | 8 926 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 164.00 | | | 8 486 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 867.00 | | | 439 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 638.00 | | 22 726.00 | 1 019 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 301.00 | 126 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 425.00 | 905 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 307.00 | 443 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 817.00 | 335 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 044.00 | | 6 600.00 | 499 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 059.00 | | 15 394.00 | 385 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 535.00 | | 732.00 | 135 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 463.00 | 27 700.00 | 119 800.00 | 799 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 044.00 | 1 705.00 | 62 307.00 | 499 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 419.00 | 25 995.00 | 57 493.00 | 300 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 271.00 | 2 271.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 586.00 | 277 228.00 | 48 014.00 | 223 586.00 |
6T Sur comptes clients | 264 401.00 | 3 719.00 | 118 921.00 | 264 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 526.00 | 3 719.00 | 118 921.00 | 267 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 113.00 | 283 219.00 | 169 207.00 | 491 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 683.00 | 1 613 683.00 | | 1 613 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 318.00 | 1 478 318.00 | | 1 478 318.00 |
UP Prêts | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 148.00 | 2 372 148.00 | | 2 372 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 829.00 | | 159 829.00 | 159 829.00 |
VB T. V. A. | 695 116.00 | 695 116.00 | | 695 116.00 |
VC Groupe et associés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VI Groupe et associés | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 576.00 | 3 152 631.00 | 177 945.00 | 3 330 576.00 |
VW T.V.A. | 162 998.00 | 162 998.00 | | 162 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 602.00 | 3 684 602.00 | | 3 684 602.00 |