| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 266.00 | 17 317.00 | 72 949.00 | 90 266.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
AP Constructions | 94 786.00 | 92 137.00 | 2 649.00 | 94 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 686.00 | 37 518.00 | 31 168.00 | 68 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 011.00 | 203 346.00 | 150 665.00 | 354 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 217.00 | | 365 217.00 | 365 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BF Prêts | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 168.00 | 789 430.00 | 701 738.00 | 1 491 168.00 |
BN En cours de production de biens | 683 814.00 | | 683 814.00 | 683 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 622.00 | | 435 622.00 | 435 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 256.00 | 7 967.00 | 3 755 289.00 | 3 763 256.00 |
BZ Autres créances | 386 939.00 | 50 000.00 | 336 939.00 | 386 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 815.00 | | 1 214 815.00 | 1 214 815.00 |
CF Disponibilités | 1 767 308.00 | | 1 767 308.00 | 1 767 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 869.00 | 57 967.00 | 8 204 902.00 | 8 262 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 754 037.00 | 847 398.00 | 8 906 639.00 | 9 754 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
CU Autres participations | 97 496.00 | 42 725.00 | 54 771.00 | 97 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 890.00 | | | 1 124 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 486.00 | | | 458 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 042.00 | | | 2 845 042.00 |
DP Provisions pour risques | 424 758.00 | | | 424 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 081.00 | | | 558 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 079.00 | | | 1 000 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 365.00 | | | 324 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 025.00 | | | 1 324 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 780.00 | | | 312 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
EA Autres dettes | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373 407.00 | | | 2 373 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 517.00 | | | 5 503 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 639.00 | | | 8 906 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 073.00 | | | 4 179 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FG Production vendue services | 8 311 000.00 | | 8 311 000.00 | 8 311 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 945.00 | | 8 317 945.00 | 8 317 945.00 |
FM Production stockée | | | -93 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 447 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 419.00 | |
GE Autres charges | | | 145 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 478 473.00 | | | 8 478 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 019 987.00 | | | 8 019 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 486.00 | | | 458 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 120.00 | | 501 818.00 | 1 042 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 696.00 | 121 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 771.00 | 1 491 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 831.00 | 486 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 244.00 | 882 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 138.00 | | 76 346.00 | 444 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 062.00 | | 422 882.00 | 474 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 920.00 | | 2 591.00 | 123 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 718.00 | 70 062.00 | 48 075.00 | 724 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 606.00 | 9 929.00 | 33 831.00 | 437 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 112.00 | 60 133.00 | 14 244.00 | 287 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 125.00 | 235 418.00 | 66 463.00 | 389 125.00 |
6T Sur comptes clients | 145 480.00 | 57 967.00 | 145 480.00 | 145 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 605.00 | 147 567.00 | 145 480.00 | 148 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 730.00 | 382 986.00 | 211 943.00 | 537 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 025.00 | 1 324 025.00 | | 1 324 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 395.00 | 125 395.00 | | 125 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373 407.00 | 2 373 407.00 | | 2 373 407.00 |
UP Prêts | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 696.00 | 3 753 696.00 | | 3 753 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VC Groupe et associés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 079.00 | | 1 000 079.00 | 1 000 079.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 849.00 | 158 849.00 | | 158 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 891.00 | 4 151 750.00 | 21 142.00 | 4 172 891.00 |
VW T.V.A. | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 152.00 | 4 179 073.00 | 1 000 079.00 | 5 179 152.00 |