| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 626.00 | 53 848.00 | 71 778.00 | 125 626.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
AP Constructions | 492 369.00 | 106 161.00 | 386 208.00 | 492 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 645.00 | 50 963.00 | 33 681.00 | 84 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 753.00 | 245 203.00 | 136 550.00 | 381 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BF Prêts | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 080.00 | 895 287.00 | 707 793.00 | 1 603 080.00 |
BN En cours de production de biens | 2 274 905.00 | | 2 274 905.00 | 2 274 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 864.00 | | 653 864.00 | 653 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 492.00 | 8 670.00 | 2 837 822.00 | 2 846 492.00 |
BZ Autres créances | 458 379.00 | 50 000.00 | 408 379.00 | 458 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 110.00 | | 1 224 110.00 | 1 224 110.00 |
CF Disponibilités | 1 787 184.00 | | 1 787 184.00 | 1 787 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 257 599.00 | 58 670.00 | 9 198 929.00 | 9 257 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 679.00 | 953 957.00 | 9 906 722.00 | 10 860 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
CU Autres participations | 97 982.00 | 42 725.00 | 55 257.00 | 97 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 441.00 | | | 108 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 376.00 | | | 1 333 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 156.00 | | | 388 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 198.00 | | | 2 983 198.00 |
DP Provisions pour risques | 636 504.00 | | | 636 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 483.00 | | | 160 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 987.00 | | | 796 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 148.00 | | | 388 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 877.00 | | | 322 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 632.00 | | | 2 713 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 305 004.00 | | | 2 305 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 538.00 | | | 6 126 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 906 722.00 | | | 9 906 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 513.00 | | | 5 415 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
FG Production vendue services | 9 892 122.00 | | 9 892 122.00 | 9 892 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 952 228.00 | | 9 952 228.00 | 9 952 228.00 |
FM Production stockée | | | 1 591 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 048.00 | | | 11 665 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 276 892.00 | | | 11 276 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 156.00 | | | 388 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 168.00 | | 545 789.00 | 1 491 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 877.00 | 1 603 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 288.00 | 522 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 588.00 | 958 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 653.00 | | 54 648.00 | 486 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 700.00 | | 490 655.00 | 882 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 816.00 | | 486.00 | 121 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 297.00 | 143 351.00 | 37 495.00 | 472 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 296.00 | 37 587.00 | 1 056.00 | 139 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 001.00 | 105 765.00 | 36 439.00 | 333 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 081.00 | 282 664.00 | 43 758.00 | 558 081.00 |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | 1 200.00 | 497.00 | 7 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 692.00 | 1 200.00 | 497.00 | 100 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 773.00 | 283 864.00 | 44 255.00 | 658 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 632.00 | 2 713 632.00 | | 2 713 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 305 004.00 | 2 305 004.00 | | 2 305 004.00 |
UP Prêts | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 088.00 | 2 836 088.00 | | 2 836 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |
VC Groupe et associés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 148.00 | | 388 148.00 | 388 148.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 562.00 | 3 306 577.00 | 21 985.00 | 3 328 562.00 |
VW T.V.A. | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 661.00 | 5 415 513.00 | 388 148.00 | 5 803 661.00 |