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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 490.00 | 74 061.00 | 3 429.00 | 77 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 197 870.00 | 176 656.00 | 21 214.00 | 197 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 232.00 | 248 411.00 | 7 821.00 | 256 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 986.00 | 95 482.00 | 16 504.00 | 111 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 628.00 | 594 610.00 | 52 017.00 | 646 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
BN En cours de production de biens | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 837.00 | 1 821.00 | 148 016.00 | 149 837.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 449.00 | 1 821.00 | 221 628.00 | 223 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 076.00 | 596 431.00 | 273 645.00 | 870 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 332.00 | | | 179 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 616.00 | | | 175 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 721.00 | | 5 906.00 | 640 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 182.00 | | 5 906.00 | 560 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 073.00 | 22 537.00 | | 572 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 876.00 | 2 185.00 | | 71 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 197.00 | 20 352.00 | | 500 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 053.00 | 768.00 | | 1 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053.00 | 768.00 | | 1 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053.00 | 768.00 | | 1 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 561.00 | 5 845.00 | 3 716.00 | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
VW T.V.A. | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 332.00 | 175 616.00 | 3 716.00 | 179 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
ST Autres comptes | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YT Sous‐traitance | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 251.00 | | | 232 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |