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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 866.00 | 82 677.00 | 41 190.00 | 123 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 197 870.00 | 195 701.00 | 2 169.00 | 197 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 574.00 | 250 270.00 | 3 304.00 | 253 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 335.00 | 109 272.00 | 5 064.00 | 114 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 695.00 | 637 919.00 | 54 775.00 | 692 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BN En cours de production de biens | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 233.00 | 4 334.00 | 64 899.00 | 69 233.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 427.00 | 4 334.00 | 171 093.00 | 175 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 121.00 | 642 253.00 | 225 868.00 | 868 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 945.00 | | | -38 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 868.00 | | | 225 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 702.00 | | 525 702.00 | 525 702.00 |
FG Production vendue services | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 527.00 | | | -88 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 281.00 | | | 577 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 225.00 | | | 616 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 945.00 | | | -38 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 768.00 | | 42 989.00 | 677 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 062.00 | 692 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 062.00 | 565 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 339.00 | | 41 576.00 | 85 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 428.00 | | 1 413.00 | 592 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 007.00 | 24 374.00 | 3 462.00 | 617 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 491.00 | 6 186.00 | | 76 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 516.00 | 18 188.00 | 3 462.00 | 540 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 455.00 | 44 942.00 | 2 514.00 | 47 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 166.00 | 162 652.00 | 2 514.00 | 165 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
ST Autres comptes | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
YT Sous‐traitance | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 131.00 | | | 225 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |