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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 290.00 | 76 491.00 | 5 800.00 | 82 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 197 870.00 | 186 178.00 | 11 692.00 | 197 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 232.00 | 251 195.00 | 5 037.00 | 256 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 726.00 | 103 143.00 | 10 584.00 | 113 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 768.00 | 617 007.00 | 60 761.00 | 677 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 958.00 | | 151 958.00 | 151 958.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 881.00 | | 219 881.00 | 219 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 648.00 | 617 007.00 | 280 641.00 | 897 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
DL TOTAL (I) | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 641.00 | | | 280 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 060.00 | | 777 060.00 | 777 060.00 |
FG Production vendue services | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 627.00 | | 800 627.00 | 800 627.00 |
FM Production stockée | | | -2 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 909.00 | | | 810 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 267.00 | | | 823 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 358.00 | | | -12 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 628.00 | | 31 140.00 | 646 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 539.00 | | 4 800.00 | 80 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 088.00 | | 26 340.00 | 566 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 610.00 | 22 397.00 | | 594 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 061.00 | 2 429.00 | | 74 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 549.00 | 19 967.00 | | 520 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 686.00 | 6 439.00 | 5 247.00 | 11 686.00 |
VI Groupe et associés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 686.00 | 193 439.00 | 5 247.00 | 198 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
ST Autres comptes | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YT Sous‐traitance | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 929.00 | | | 231 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |