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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 717.00 | 14 095.00 | 27 622.00 | 41 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | 1 950.00 | 2 737.00 | 4 687.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 943.00 | 1 950.00 | 11 994.00 | 13 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 660.00 | 16 045.00 | 39 616.00 | 55 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 497.00 | | | -12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | | | 436.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 062.00 | 33.00 | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | 33.00 | | 14 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
ST Autres comptes | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 747.00 | | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 607.00 | | | 42 607.00 |