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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 716.00 | 14 095.00 | 27 621.00 | 41 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 398.00 | 2 177.00 | 8 221.00 | 10 398.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 373.00 | 2 177.00 | 15 196.00 | 17 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 089.00 | 16 272.00 | 42 817.00 | 59 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DL TOTAL (I) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | 1 157.00 | 929.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 929.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 929.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
ST Autres comptes | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 875.00 | | | 45 875.00 |