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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 716.00 | 14 095.00 | 27 621.00 | 41 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | 2 034.00 | 4 093.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 263.00 | 2 034.00 | 23 229.00 | 25 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 979.00 | 16 129.00 | 50 850.00 | 66 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 090.00 | 204.00 | 60 294.00 | 60 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 090.00 | 204.00 | 60 294.00 | 60 090.00 |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 407.00 | | | 64 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | 2 034.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 2 034.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 2 034.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 1 576.00 | 9 611.00 | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 615.00 | 15 191.00 | 9 611.00 | 25 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
ST Autres comptes | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 784.00 | | | 50 784.00 |