| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 50.00 | 456.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586.00 | 3 977.00 | 609.00 | 4 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
CF Disponibilités | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 388.00 | 3 977.00 | 343 411.00 | 347 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 191 170.00 | 134 023.00 | | 191 170.00 |
DH Report à nouveau | | 45 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 272.00 | 24 436.00 | | 40 272.00 |
DL TOTAL (I) | 273 366.00 | 246 344.00 | | 273 366.00 |
DP Provisions pour risques | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 976.00 | 21 409.00 | | 25 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 16 433.00 | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 200.00 | 27 305.00 | | 28 200.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | 15 914.00 | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 985.00 | 81 062.00 | | 62 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 411.00 | 327 406.00 | | 343 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 985.00 | 81 062.00 | | 62 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
FG Production vendue services | 339 179.00 | | 339 179.00 | 339 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 477.00 | | 351 477.00 | 351 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 2 983.00 | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 824.00 | 17 703.00 | | 20 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 9 635.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 2 176.00 | | 8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 731.00 | 325 402.00 | | 353 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 459.00 | 300 966.00 | | 313 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 272.00 | 24 436.00 | | 40 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | 1 364.00 | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 285.00 | | 506.00 | 5 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 4 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | | 506.00 | 5 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 220.00 | 1 167.00 | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 220.00 | 1 167.00 | 4 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 985.00 | 62 985.00 | | 62 985.00 |