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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 303.00 | 203.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586.00 | 4 230.00 | 356.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CF Disponibilités | 172 528.00 | | 172 528.00 | 172 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 137.00 | | 282 137.00 | 282 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 723.00 | 4 230.00 | 282 493.00 | 286 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 250 207.00 | 231 442.00 | | 250 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 389.00 | 18 764.00 | | -43 389.00 |
DL TOTAL (I) | 248 741.00 | 292 130.00 | | 248 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 153.00 | 14 158.00 | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 12 741.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | 10 517.00 | | 5 215.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 752.00 | 37 416.00 | | 33 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 493.00 | 329 547.00 | | 282 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 752.00 | 37 416.00 | | 33 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FG Production vendue services | 193 133.00 | | 193 133.00 | 193 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 518.00 | 33 308.00 | | 23 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 7 256.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 7 256.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -7 256.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 183.00 | 240 907.00 | | 201 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 572.00 | 222 143.00 | | 244 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 389.00 | 18 764.00 | | -43 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 3 274.00 | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 104.00 | 127.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | 127.00 | | 4 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |