| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 176.00 | 330.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586.00 | 4 104.00 | 482.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
BZ Autres créances | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CF Disponibilités | 201 270.00 | | 201 270.00 | 201 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 065.00 | | 329 065.00 | 329 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 651.00 | 4 104.00 | 329 547.00 | 333 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 231 442.00 | 191 170.00 | | 231 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | 40 272.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 292 130.00 | 273 366.00 | | 292 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 060.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158.00 | 25 976.00 | | 14 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 3 698.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517.00 | 28 200.00 | | 10 517.00 |
EA Autres dettes | | 5 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 416.00 | 62 985.00 | | 37 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 547.00 | 343 411.00 | | 329 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 416.00 | 62 985.00 | | 37 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FG Production vendue services | 226 648.00 | | 226 648.00 | 226 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 175.00 | | 233 175.00 | 233 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 308.00 | 20 824.00 | | 33 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 256.00 | 80.00 | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | 270.00 | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | -270.00 | | -7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 8 141.00 | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 907.00 | 353 731.00 | | 240 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 143.00 | 313 459.00 | | 222 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 764.00 | 40 272.00 | | 18 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977.00 | 127.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 127.00 | | 3 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VI Groupe et associés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |