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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 7 253.00 | 12 006.00 | 19 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 715.00 | 7 486.00 | 16 229.00 | 23 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 294.00 | | 603 294.00 | 603 294.00 |
BZ Autres créances | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 269.00 | | 774 269.00 | 774 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 985.00 | 7 486.00 | 790 498.00 | 797 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 850.00 | 211 278.00 | | 173 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 964.00 | 22 571.00 | | -55 964.00 |
DL TOTAL (I) | 126 270.00 | 242 235.00 | | 126 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 971.00 | 129 193.00 | | 92 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 24 539.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 342.00 | 470 878.00 | | 393 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 758.00 | 53 409.00 | | 58 758.00 |
EA Autres dettes | 110 838.00 | 3 156.00 | | 110 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 778.00 | 681 177.00 | | 657 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 498.00 | 923 412.00 | | 790 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 971.00 | 71 624.00 | | 92 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 918.00 | 2 580 204.00 | 2 876 123.00 | 295 918.00 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 918.00 | 2 580 204.00 | 2 960 123.00 | 379 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 950.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 000.00 | 1 200.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 1 200.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 555.00 | 2 890.00 | | 89 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 446.00 | 688.00 | | 97 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 453.00 | 3 579.00 | | 193 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 453.00 | -2 379.00 | | -124 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 052.00 | 3 621 252.00 | | 3 144 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 017.00 | 3 598 681.00 | | 3 200 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 964.00 | 22 571.00 | | -55 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 342.00 | 393 342.00 | | 393 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 839.00 | 110 835.00 | | 110 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 165.00 | 762 942.00 | 4 223.00 | 767 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 778.00 | 657 778.00 | | 657 778.00 |