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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 15 936.00 | 3 323.00 | 19 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 715.00 | 16 169.00 | 7 546.00 | 23 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 248 875.00 | | 248 875.00 | 248 875.00 |
CF Disponibilités | 306 287.00 | | 306 287.00 | 306 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 163.00 | | 555 163.00 | 555 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 878.00 | 16 169.00 | 562 709.00 | 578 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 707.00 | 37 516.00 | | 45 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 378.00 | 8 191.00 | | 47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 101 470.00 | 54 092.00 | | 101 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 356.00 | 88 000.00 | | 217 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 356.00 | 88 000.00 | | 217 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | 9 510.00 | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 109.00 | 113 295.00 | | 171 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 591.00 | 37 750.00 | | 38 591.00 |
EA Autres dettes | 33 084.00 | 29 029.00 | | 33 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 882.00 | 189 868.00 | | 243 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 709.00 | 331 961.00 | | 562 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 882.00 | 189 868.00 | | 243 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 9 510.00 | | 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 796.00 | 2 675 902.00 | 2 672 106.00 | -3 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 796.00 | 2 675 902.00 | 2 672 106.00 | -3 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 129.00 | | 1 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 088.00 | 129.00 | | 131 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 088.00 | 31 870.00 | | -131 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 1 469.00 | | 12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 958.00 | 951 663.00 | | 2 673 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 580.00 | 943 472.00 | | 2 626 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 378.00 | 8 191.00 | | 47 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 596.00 | 2 573.00 | | 13 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 2 573.00 | | 13 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 109.00 | 171 109.00 | | 171 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 876.00 | 248 876.00 | | 248 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 099.00 | 248 876.00 | 4 223.00 | 253 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 883.00 | 243 883.00 | | 243 883.00 |