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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 10 790.00 | 8 469.00 | 19 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 715.00 | 11 023.00 | 12 692.00 | 23 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 839.00 | | 110 839.00 | 110 839.00 |
BZ Autres créances | 383 223.00 | | 383 223.00 | 383 223.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 495 902.00 | | 495 902.00 | 495 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 618.00 | 11 023.00 | 508 595.00 | 519 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 885.00 | 173 850.00 | | 57 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 368.00 | -55 964.00 | | -20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 45 901.00 | 126 270.00 | | 45 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | 6 450.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 6 450.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 024.00 | 92 971.00 | | 66 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 316.00 | 1 867.00 | | 30 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 393 342.00 | | 123 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | 58 758.00 | | 61 553.00 |
EA Autres dettes | 93 740.00 | 110 838.00 | | 93 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 693.00 | 657 778.00 | | 374 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 595.00 | 790 498.00 | | 508 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 024.00 | 92 971.00 | | 66 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 058.00 | 1 788 337.00 | 1 993 396.00 | 205 058.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 058.00 | 1 788 337.00 | 1 993 396.00 | 205 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 886.00 | 69 000.00 | | 67 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 336.00 | 69 000.00 | | 74 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 89 556.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 354.00 | 97 446.00 | | 66 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 6 450.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 346.00 | 193 453.00 | | 155 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 009.00 | -124 453.00 | | -81 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 869.00 | 3 144 052.00 | | 2 104 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 238.00 | 3 200 017.00 | | 2 125 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 368.00 | -55 964.00 | | -20 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 793.00 | 23 724.00 | | 17 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486.00 | 5 070.00 | 1 533.00 | 7 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 5 070.00 | 1 533.00 | 7 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450.00 | 88 000.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 450.00 | 88 000.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 064.00 | 407 812.00 | 86 252.00 | 494 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 287.00 | 407 812.00 | 90 475.00 | 498 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 694.00 | 374 694.00 | | 374 694.00 |