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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 471 431.00 | | 2 471 431.00 | 2 471 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 181.00 | 88 160.00 | 4 569 021.00 | 4 657 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 1 047 046.00 | | 1 047 046.00 | 1 047 046.00 |
CF Disponibilités | 141 843.00 | | 141 843.00 | 141 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 370.00 | | 1 279 370.00 | 1 279 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 551.00 | 88 160.00 | 5 848 391.00 | 5 936 551.00 |
CU Autres participations | 2 174 248.00 | 78 039.00 | 2 096 209.00 | 2 174 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 880 438.00 | | | 3 880 438.00 |
DH Report à nouveau | -194 290.00 | | | -194 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 906.00 | | | 667 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 054.00 | | | 4 398 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 659.00 | | | 1 210 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 337.00 | | | 1 450 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 391.00 | | | 5 848 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 337.00 | | | 1 450 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869 342.00 | | | 1 869 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 342.00 | | | 1 868 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872 429.00 | | | 1 872 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 429.00 | | | 1 872 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 087.00 | | | -4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 124.00 | | | -84 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 814.00 | | | 3 225 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 908.00 | | | 2 557 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 906.00 | | | 667 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VC Groupe et associés | 771 553.00 | 771 553.00 | | 771 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 660.00 | 1 210 660.00 | | 1 210 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
VP Divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 906.00 | 1 137 526.00 | 1 380.00 | 1 138 906.00 |
VW T.V.A. | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 337.00 | 1 450 337.00 | | 1 450 337.00 |