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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 434.00 | 11 962.00 | 2 472.00 | 14 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 207.00 | | 380 207.00 | 380 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 400.00 | 12 302.00 | 1 311 097.00 | 1 323 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 830.00 | | 673 830.00 | 673 830.00 |
BZ Autres créances | 654 495.00 | | 654 495.00 | 654 495.00 |
CF Disponibilités | 1 201 646.00 | | 1 201 646.00 | 1 201 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 971.00 | | 2 529 971.00 | 2 529 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 372.00 | 12 302.00 | 3 841 069.00 | 3 853 372.00 |
CU Autres participations | 927 036.00 | | 927 036.00 | 927 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 349.00 | | | 2 632 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 020.00 | | | 379 020.00 |
DH Report à nouveau | -194 290.00 | | | -194 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 139.00 | | | 2 932 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 185.00 | | | 146 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 786.00 | | | 499 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 744.00 | | | 762 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 069.00 | | | 3 841 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 744.00 | | | 762 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 500.00 | | 574 500.00 | 574 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 500.00 | | 574 500.00 | 574 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 20 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 994.00 | | | -56 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 865.00 | | | 744 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 806.00 | | | 673 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 673 830.00 | 673 830.00 | | 673 830.00 |
VB T. V. A. | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VC Groupe et associés | 496 949.00 | 496 949.00 | | 496 949.00 |
VI Groupe et associés | 499 786.00 | 499 786.00 | | 499 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 647.00 | 138 647.00 | | 138 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 705.00 | 1 328 325.00 | 1 380.00 | 1 329 705.00 |
VW T.V.A. | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |