| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 434.00 | 10 798.00 | 3 636.00 | 14 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380 207.00 | | 380 207.00 | 380 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 612.00 | 11 139.00 | 2 559 472.00 | 2 570 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 728 564.00 | | 728 564.00 | 728 564.00 |
CF Disponibilités | 1 797 541.00 | | 1 797 541.00 | 1 797 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 106.00 | | 2 547 106.00 | 2 547 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 718.00 | 11 139.00 | 5 106 579.00 | 5 117 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 2 174 248.00 | | 2 174 248.00 | 2 174 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 209.00 | | | 2 446 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 048.00 | | | 290 048.00 |
DH Report à nouveau | -194 290.00 | | | -194 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 939.00 | | | 2 894 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 811.00 | | | 2 037 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 639.00 | | | 2 211 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 579.00 | | | 5 106 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 639.00 | | | 2 211 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 200.00 | | 586 200.00 | 586 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 730.00 | | | 1 038 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 758.00 | | | 729 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 971.00 | | | 308 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VC Groupe et associés | 486 808.00 | 486 808.00 | | 486 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 811.00 | 2 037 811.00 | | 2 037 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 493.00 | 237 493.00 | | 237 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 945.00 | 750 945.00 | | 750 945.00 |
VW T.V.A. | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 640.00 | 2 211 640.00 | | 2 211 640.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |