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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 515.00 | 985.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 54 601.00 | 41 472.00 | 13 129.00 | 54 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 101.00 | 43 987.00 | 14 114.00 | 58 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
072 Créances – Autres | 477 066.00 | | 477 066.00 | 477 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 023.00 | | 524 023.00 | 524 023.00 |
110 Total général Actif | 582 125.00 | 43 987.00 | 538 138.00 | 582 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 428 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 116.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 058.00 | 58 936.00 | | 52 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 058.00 | 58 936.00 | | 52 058.00 |
242 Autres charges externes. | 33 283.00 | 34 804.00 | | 33 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 1 654.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 200.00 | 3 220.00 | | 7 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 104.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 378.00 | 39 782.00 | | 59 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 320.00 | 19 153.00 | | -7 320.00 |
280 Produits financiers | 74 772.00 | 7 319.00 | | 74 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 1 278.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 4 172.00 | | 10 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 726.00 | 23 574.00 | | 15 726.00 |