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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 3 253.00 | 2 647.00 | 5 900.00 |
040 Immobilisations financières | 54 601.00 | 41 472.00 | 13 129.00 | 54 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 501.00 | 44 725.00 | 15 776.00 | 60 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
072 Créances – Autres | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 964.00 | | 534 964.00 | 534 964.00 |
110 Total général Actif | 595 466.00 | 44 725.00 | 550 741.00 | 595 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 386.00 | 52 058.00 | | 61 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 386.00 | 52 058.00 | | 61 386.00 |
242 Autres charges externes. | 27 990.00 | 33 283.00 | | 27 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 679.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 800.00 | 7 200.00 | | 6 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 215.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 190.00 | 59 378.00 | | 54 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 196.00 | -7 320.00 | | 7 196.00 |
280 Produits financiers | 34 872.00 | 74 772.00 | | 34 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 637.00 | 48.00 | | 637.00 |
294 Charges financières | | 41 472.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 75.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 10 227.00 | | 5 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 806.00 | 15 726.00 | | 36 806.00 |