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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 5 532.00 | 1 281.00 | 6 813.00 |
040 Immobilisations financières | 84 601.00 | 41 472.00 | 43 129.00 | 84 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 414.00 | 47 004.00 | 44 411.00 | 91 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
072 Créances – Autres | 549 430.00 | | 549 430.00 | 549 430.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 562 863.00 | | 562 863.00 | 562 863.00 |
110 Total général Actif | 654 278.00 | 47 004.00 | 607 274.00 | 654 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 495 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 785.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 312.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 680.00 | 46 828.00 | | 48 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 680.00 | 46 828.00 | | 48 680.00 |
242 Autres charges externes. | 24 606.00 | 25 595.00 | | 24 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 1 026.00 | | 3 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | 7 763.00 | 4 074.00 | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | 1 040.00 | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 123.00 | 36 735.00 | | 37 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 557.00 | 10 093.00 | | 11 557.00 |
280 Produits financiers | 6 085.00 | 6 109.00 | | 6 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 70.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 192.00 | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 219.00 | 13 950.00 | | 15 219.00 |