| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 15.00 | 16 635.00 | 16 650.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 613.00 | 23 367.00 | 86 247.00 | 109 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 197.00 | 11 747.00 | 319 450.00 | 331 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 123.00 | 35 129.00 | 986 994.00 | 1 022 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 258 491.00 | | 258 491.00 | 258 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 015.00 | | 405 015.00 | 405 015.00 |
BZ Autres créances | 183 233.00 | | 183 233.00 | 183 233.00 |
CF Disponibilités | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 280.00 | | 866 280.00 | 866 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 403.00 | 35 129.00 | 1 853 275.00 | 1 888 403.00 |
CU Autres participations | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 370.00 | 401 370.00 | | 401 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 987.00 | 4 806.00 | | 8 987.00 |
DG Autres réserves | 120 480.00 | 121 046.00 | | 120 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 699.00 | 83 606.00 | | 44 699.00 |
DL TOTAL (I) | 575 537.00 | 610 828.00 | | 575 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 215.00 | 287 796.00 | | 498 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 1 663.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 712.00 | 195 737.00 | | 382 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 969.00 | 87 759.00 | | 148 969.00 |
EA Autres dettes | 245 980.00 | | | 245 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 738.00 | 572 955.00 | | 1 277 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 275.00 | 1 183 783.00 | | 1 853 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 291.00 | | 748 778.00 | 980 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 496 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 947.00 | 1 022 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 894.00 | 84 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 852.00 | 440 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 894.00 | | 84 650.00 | 35 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 645.00 | | 447 016.00 | 659 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 752.00 | | 217 112.00 | 284 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 803.00 | 62 496.00 | 481 171.00 | 453 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 894.00 | 15.00 | 35 894.00 | 35 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 909.00 | 62 481.00 | 445 277.00 | 417 909.00 |