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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 692.00 | 84 588.00 | 43 104.00 | 127 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 770.00 | 119 794.00 | 150 976.00 | 270 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 727.00 | 221 682.00 | 753 045.00 | 974 727.00 |
BT Marchandises | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 285.00 | | 232 285.00 | 232 285.00 |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 77 572.00 | | 77 572.00 | 77 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 861.00 | | 561 861.00 | 561 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 587.00 | 221 682.00 | 1 314 905.00 | 1 536 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
CU Autres participations | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 370.00 | 401 370.00 | | 401 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 137.00 | 13 644.00 | | 40 137.00 |
DG Autres réserves | 93 280.00 | 68 942.00 | | 93 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 539.00 | 90 969.00 | | -57 539.00 |
DL TOTAL (I) | 477 249.00 | 574 924.00 | | 477 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 338.00 | 646 060.00 | | 545 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 486.00 | 4 909.00 | | 32 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 150.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 748.00 | 122 447.00 | | 175 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 122.00 | 121 019.00 | | 82 122.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 2 037.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 656.00 | 896 622.00 | | 837 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 905.00 | 1 471 547.00 | | 1 314 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 253.00 | | 240 248.00 | 1 088 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 623.00 | 490 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 775.00 | 974 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 152.00 | 398 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 001.00 | | 47 613.00 | 496 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 953.00 | | 192 635.00 | 506 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 931.00 | 82 449.00 | 70 697.00 | 209 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 765.00 | 5 535.00 | | 11 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 165.00 | 76 914.00 | 70 697.00 | 198 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 748.00 | 175 748.00 | | 175 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
UX Autres créances clients | 232 285.00 | | | 232 285.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 338.00 | 143 876.00 | 401 462.00 | 545 338.00 |
VI Groupe et associés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 875.00 | 279 460.00 | 115 415.00 | 394 875.00 |
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 656.00 | 435 194.00 | 401 462.00 | 836 656.00 |