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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 6 055.00 | 11 245.00 | 17 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 613.00 | 42 540.00 | 67 073.00 | 109 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 704.00 | 71 914.00 | 270 789.00 | 342 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 595.00 | 120 509.00 | 871 086.00 | 991 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 167 967.00 | | 167 967.00 | 167 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 070.00 | | 292 070.00 | 292 070.00 |
BZ Autres créances | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 405.00 | | 520 405.00 | 520 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 000.00 | 120 509.00 | 1 391 491.00 | 1 512 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 370.00 | 401 370.00 | | 401 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 644.00 | 8 987.00 | | 13 644.00 |
DG Autres réserves | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 539.00 | 44 699.00 | | -51 539.00 |
DL TOTAL (I) | 483 955.00 | 575 537.00 | | 483 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 904.00 | 498 215.00 | | 458 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 236.00 | 1 861.00 | | 114 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 924.00 | 382 712.00 | | 205 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 577.00 | 148 969.00 | | 105 577.00 |
EA Autres dettes | 17 144.00 | 245 980.00 | | 17 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 536.00 | 1 277 738.00 | | 907 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 491.00 | 1 853 275.00 | | 1 391 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 950.00 | 980 812.00 | | 714 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 123.00 | | -29 702.00 | 1 022 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 991 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 452 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 650.00 | | 650.00 | 84 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 810.00 | | 12 333.00 | 440 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 663.00 | | -42 685.00 | 496 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129.00 | 85 892.00 | 512.00 | 35 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 6 040.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 79 852.00 | 512.00 | 35 114.00 |