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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 677.00 | 108 277.00 | 70 399.00 | 178 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 634.00 | 109 335.00 | 166 299.00 | 275 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 487.00 | 237 962.00 | 292 524.00 | 530 487.00 |
BT Marchandises | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 041 246.00 | | 20 041 246.00 | 20 041 246.00 |
BZ Autres créances | 2 580 253.00 | | 2 580 253.00 | 2 580 253.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 526.00 | | 664 526.00 | 664 526.00 |
CF Disponibilités | 228 283.00 | | 228 283.00 | 228 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 567 721.00 | | 23 567 721.00 | 23 567 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 098 208.00 | 237 962.00 | 23 860 245.00 | 24 098 208.00 |
CU Autres participations | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 99 200.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 537.00 | 4 188.00 | | 4 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 885 888.00 | 793 328.00 | | 885 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 077.00 | 92 560.00 | | 110 077.00 |
DK Provisions réglementées | 4 273.00 | 15 251.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 976.00 | 1 014 927.00 | | 1 115 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 668.00 | 37 030.00 | | 113 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 486 380.00 | 15 230 005.00 | | 19 486 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 644.00 | 2 339 197.00 | | 2 841 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 295 452.00 | 205 664.00 | | 295 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322.00 | 1 476.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 744 269.00 | 17 813 374.00 | | 22 744 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 860 245.00 | 18 828 301.00 | | 23 860 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 666 943.00 | 17 787 498.00 | | 22 666 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 592 229.00 | | 13 592 229.00 | 13 592 229.00 |
FD Production vendue biens | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
FG Production vendue services | 42 619 358.00 | | 42 619 358.00 | 42 619 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 220 029.00 | | 56 220 029.00 | 56 220 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 251 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 510 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 714 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 999.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 112 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 6 370.00 | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 977.00 | 11 415.00 | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477.00 | 17 785.00 | | 19 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 998.00 | 10 584.00 | | 5 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 14 797.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 479.00 | 2 989.00 | | 13 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 545.00 | 36 497.00 | | 48 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 283 441.00 | 48 640 497.00 | | 56 283 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 173 364.00 | 48 547 938.00 | | 56 173 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 077.00 | 92 560.00 | | 110 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680.00 | 24 286.00 | | 4 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 24 286.00 | | 4 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 486 381.00 | 19 486 381.00 | | 19 486 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 682.00 | 142 682.00 | | 142 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 057.00 | 278 057.00 | | 278 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 20 041 247.00 | 20 041 247.00 | | 20 041 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 2 478 521.00 | 2 478 521.00 | | 2 478 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 032.00 | 34 707.00 | 76 655.00 | 112 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 663 269.00 | 22 654 144.00 | 9 125.00 | 22 663 269.00 |
VW T.V.A. | 2 497 837.00 | 2 497 837.00 | | 2 497 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 744 269.00 | 22 666 944.00 | 76 655.00 | 22 744 269.00 |