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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 869.00 | 174 205.00 | 28 663.00 | 202 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 259.00 | 154 724.00 | 327 535.00 | 482 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 997.00 | 335 596.00 | 528 400.00 | 863 997.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 371 738.00 | | 23 371 738.00 | 23 371 738.00 |
BZ Autres créances | 4 270 355.00 | | 4 270 355.00 | 4 270 355.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 903.00 | | 668 903.00 | 668 903.00 |
CF Disponibilités | 6 071 674.00 | | 6 071 674.00 | 6 071 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 470 622.00 | | 34 470 622.00 | 34 470 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 334 619.00 | 335 596.00 | 34 999 023.00 | 35 334 619.00 |
CU Autres participations | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 000.00 | 6 666.00 | 73 333.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 105 600.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 400.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 1 285 375.00 | 995 965.00 | | 1 285 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 782.00 | 289 569.00 | | 555 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 301.00 | 1 407 119.00 | | 1 961 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 469.00 | 184 447.00 | | 3 368 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 014 807.00 | 19 387 602.00 | | 25 014 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 293 778.00 | 3 374 253.00 | | 4 293 778.00 |
EA Autres dettes | 350 119.00 | 327 937.00 | | 350 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295.00 | 5 561.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 037 721.00 | 23 279 801.00 | | 33 037 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 999 023.00 | 24 686 921.00 | | 34 999 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 790 717.00 | 23 163 981.00 | | 29 790 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 406 840.00 | | 10 406 840.00 | 10 406 840.00 |
FD Production vendue biens | | | -2 158.00 | |
FG Production vendue services | 64 629 494.00 | | 64 631 652.00 | 64 629 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 036 334.00 | | 75 036 334.00 | 75 036 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 128 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 371 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 802 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 361 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | 150.00 | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | 18 000.00 | | 28 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 283.00 | 22 423.00 | | 29 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 167.00 | 1 000.00 | | 13 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 685.00 | 23 648.00 | | 28 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 853.00 | 24 648.00 | | 41 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 569.00 | -2 224.00 | | -12 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 982.00 | 120 587.00 | | 188 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 165 066.00 | 63 843 016.00 | | 75 165 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 609 284.00 | 63 553 447.00 | | 74 609 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 782.00 | 289 569.00 | | 555 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 014 808.00 | 25 014 808.00 | | 25 014 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 256.00 | 265 256.00 | | 265 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 724.00 | 332 724.00 | | 332 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 23 371 738.00 | 23 371 738.00 | | 23 371 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VB T. V. A. | 3 503 813.00 | 3 503 813.00 | | 3 503 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 599.00 | 119 594.00 | 3 247 005.00 | 3 366 599.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VP Divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 726.00 | 743 726.00 | | 743 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 687 491.00 | 27 671 846.00 | 15 645.00 | 27 687 491.00 |
VW T.V.A. | 3 630 150.00 | 3 630 150.00 | | 3 630 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 037 722.00 | 29 791 687.00 | 3 246 035.00 | 33 037 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |