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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 669.00 | 191 724.00 | 7 944.00 | 199 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 653.00 | 236 961.00 | 348 691.00 | 585 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 185.00 | 475 353.00 | 597 832.00 | 1 073 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768 474.00 | | 24 768 474.00 | 24 768 474.00 |
BZ Autres créances | 4 884 594.00 | | 4 884 594.00 | 4 884 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 903.00 | | 668 903.00 | 668 903.00 |
CF Disponibilités | 3 390 845.00 | | 3 390 845.00 | 3 390 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 742 237.00 | | 33 742 237.00 | 33 742 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 815 423.00 | 475 353.00 | 34 340 069.00 | 34 815 423.00 |
CU Autres participations | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 000.00 | 46 666.00 | 33 333.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DG Autres réserves | 1 841 157.00 | 1 285 375.00 | | 1 841 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 867.00 | 555 782.00 | | 101 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 169.00 | 1 961 301.00 | | 2 063 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 521.00 | 3 368 469.00 | | 3 269 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 690 002.00 | 25 014 807.00 | | 24 690 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082 658.00 | 4 293 778.00 | | 4 082 658.00 |
EA Autres dettes | 233 826.00 | 350 119.00 | | 233 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890.00 | 1 295.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 276 900.00 | 33 037 721.00 | | 32 276 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 340 069.00 | 34 999 023.00 | | 34 340 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 601 224.00 | 29 790 717.00 | | 29 601 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 753 852.00 | | 20 753 852.00 | 20 753 852.00 |
FD Production vendue biens | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FG Production vendue services | 79 162 073.00 | | 79 162 073.00 | 79 162 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 916 029.00 | | 99 916 029.00 | 99 916 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 644 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 350 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 830 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 296.00 | 28 600.00 | | 30 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 296.00 | 29 283.00 | | 30 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 864.00 | 28 685.00 | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 41 853.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 431.00 | -12 569.00 | | 24 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 190.00 | 188 982.00 | | 54 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 037 859.00 | 75 165 066.00 | | 100 037 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 935 991.00 | 74 609 284.00 | | 99 935 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 867.00 | 555 782.00 | | 101 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 26 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 690 003.00 | 24 690 003.00 | | 24 690 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 857.00 | 239 857.00 | | 239 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 271.00 | 270 271.00 | | 270 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 827.00 | 233 827.00 | | 233 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
UX Autres créances clients | 24 768 474.00 | 24 768 474.00 | | 24 768 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 4 522 499.00 | 4 522 499.00 | | 4 522 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 250.00 | 584 574.00 | 2 675 676.00 | 3 260 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 428.00 | 175 428.00 | | 175 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 698 134.00 | 29 682 489.00 | 15 645.00 | 29 698 134.00 |
VW T.V.A. | 3 434 220.00 | 3 434 220.00 | | 3 434 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 276 900.00 | 29 601 224.00 | 2 675 676.00 | 32 276 900.00 |