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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 869.00 | 8 588.00 | 281.00 | 8 869.00 |
AP Constructions | 57 559.00 | 23 336.00 | 34 223.00 | 57 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 675.00 | 225 765.00 | 35 909.00 | 261 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 732.00 | 227 536.00 | 82 196.00 | 309 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 496.00 | 485 226.00 | 154 270.00 | 639 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 104.00 | 1 524.00 | 203 580.00 | 205 104.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CF Disponibilités | 868 326.00 | | 868 326.00 | 868 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 843.00 | 1 524.00 | 1 164 319.00 | 1 165 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 339.00 | 486 750.00 | 1 318 590.00 | 1 805 339.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 330 671.00 | | | 330 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
DL TOTAL (I) | 585 767.00 | | | 585 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 069.00 | | | 236 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 504.00 | | | 192 504.00 |
EA Autres dettes | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 823.00 | | | 732 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 590.00 | | | 1 318 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 974.00 | | | 699 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 789 732.00 | | 1 789 732.00 | 1 789 732.00 |
FG Production vendue services | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 408.00 | | 1 970 408.00 | 1 970 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 013.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 039.00 | | | 1 989 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 768.00 | | | 1 896 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 353.00 | | 53 278.00 | 605 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 134.00 | 639 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 134.00 | 628 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 822.00 | | 53 278.00 | 594 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 037.00 | 42 538.00 | 18 828.00 | 460 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 928.00 | 42 538.00 | 18 828.00 | 452 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 069.00 | 236 069.00 | | 236 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 511.00 | 238 511.00 | | 238 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 203 580.00 | 203 580.00 | | 203 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 487.00 | 24 638.00 | 32 849.00 | 57 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 536.00 | 280 460.00 | 3 076.00 | 283 536.00 |
VW T.V.A. | 141 647.00 | 141 647.00 | | 141 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 822.00 | 699 973.00 | 32 849.00 | 732 822.00 |