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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 995.00 | 7 230.00 | 9 764.00 | 16 995.00 |
AN Terrains | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
AP Constructions | 713 170.00 | 84 134.00 | 629 035.00 | 713 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 576.00 | 251 367.00 | 53 209.00 | 304 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 253.00 | 225 956.00 | 177 297.00 | 403 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 838.00 | 568 688.00 | 935 150.00 | 1 503 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
BZ Autres créances | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CF Disponibilités | 637 711.00 | | 637 711.00 | 637 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 078.00 | | 1 022 078.00 | 1 022 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 917.00 | 568 688.00 | 1 957 229.00 | 2 525 917.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 487 489.00 | | | 487 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
DL TOTAL (I) | 820 665.00 | | | 820 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 408.00 | | | 720 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 512.00 | | | 192 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 633.00 | | | 223 633.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 563.00 | | | 1 136 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 229.00 | | | 1 957 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 942.00 | | | 505 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 537 350.00 | | 2 537 350.00 | 2 537 350.00 |
FG Production vendue services | 542 027.00 | | 542 027.00 | 542 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 377.00 | | 3 079 377.00 | 3 079 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 431.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 605.00 | | | -11 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 647.00 | | | 3 150 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 295.00 | | | 2 980 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 352.00 | | | 170 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 267.00 | | 74 808.00 | 1 441 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 1 503 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 16 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 1 485 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 098.00 | | 10 047.00 | 12 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 507.00 | | 64 761.00 | 1 427 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 492.00 | 95 430.00 | 12 235.00 | 485 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 664.00 | 4 716.00 | 5 150.00 | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 828.00 | 90 714.00 | 7 085.00 | 477 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 513.00 | 192 513.00 | | 192 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 309 770.00 | 309 770.00 | | 309 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 408.00 | 89 787.00 | 272 211.00 | 720 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 223.00 | 353 223.00 | | 353 223.00 |
VW T.V.A. | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 563.00 | 505 942.00 | 272 211.00 | 1 136 563.00 |