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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 098.00 | 7 664.00 | 4 433.00 | 12 098.00 |
AN Terrains | 64 184.00 | | 64 184.00 | 64 184.00 |
AP Constructions | 703 001.00 | 48 210.00 | 654 791.00 | 703 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 600.00 | 239 298.00 | 57 302.00 | 296 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 723.00 | 190 320.00 | 173 402.00 | 363 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 267.00 | 485 492.00 | 955 775.00 | 1 441 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 815.00 | 1 524.00 | 436 291.00 | 437 815.00 |
BZ Autres créances | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CF Disponibilités | 732 027.00 | | 732 027.00 | 732 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 011.00 | 1 524.00 | 1 254 487.00 | 1 256 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 278.00 | 487 016.00 | 2 210 262.00 | 2 697 278.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 457 114.00 | | | 457 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
DL TOTAL (I) | 700 713.00 | | | 700 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 666.00 | | | 825 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 894.00 | | | 372 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
EA Autres dettes | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 548.00 | | | 1 509 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 262.00 | | | 2 210 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 623.00 | | | 789 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 986.00 | | 2 160 986.00 | 2 160 986.00 |
FG Production vendue services | 505 425.00 | | 505 425.00 | 505 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 411.00 | | 2 666 411.00 | 2 666 411.00 |
FM Production stockée | | | -3 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 159.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 992.00 | | | -32 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 863.00 | | | 2 772 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 088.00 | | | 2 692 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 145.00 | | 289 101.00 | 1 342 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 207.00 | 1 441 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 207.00 | 1 427 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 614.00 | | 289 101.00 | 1 331 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 914.00 | 86 942.00 | 149 161.00 | 548 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 045.00 | 86 942.00 | 149 161.00 | 540 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 894.00 | 372 894.00 | | 372 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 436 291.00 | 436 291.00 | | 436 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 666.00 | 105 741.00 | 293 184.00 | 825 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 022.00 | 516 022.00 | | 516 022.00 |
VW T.V.A. | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 549.00 | 789 624.00 | 293 184.00 | 1 509 549.00 |