| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 782.00 | 509.00 | 23 273.00 | 23 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 303.00 | 6 222.00 | 2 081.00 | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 762.00 | 57 349.00 | 71 413.00 | 128 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 523.00 | 64 080.00 | 97 443.00 | 161 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
BZ Autres créances | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CF Disponibilités | 299 141.00 | | 299 141.00 | 299 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 520.00 | | 466 520.00 | 466 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 044.00 | 64 080.00 | 563 964.00 | 628 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 142 853.00 | 144 424.00 | | 142 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 589.00 | 58 428.00 | | 115 589.00 |
DL TOTAL (I) | 275 709.00 | 220 119.00 | | 275 709.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 447.00 | 67 323.00 | | 63 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 1 191.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 683.00 | 61 358.00 | | 35 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 011.00 | 188 009.00 | | 110 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 876.00 | 62 994.00 | | 75 876.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 896.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 256.00 | 381 770.00 | | 288 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 964.00 | 601 889.00 | | 563 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 20 445.00 | 6 137.00 | 49 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 263.00 | 20 444.00 | 6 136.00 | 49 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 876.00 | 75 876.00 | | 75 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 157.00 | 127 157.00 | | 127 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 256.00 | 288 256.00 | | 288 256.00 |