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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 782.00 | 509.00 | 23 273.00 | 23 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 2 895.00 | 1 461.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 032.00 | 76 171.00 | 161 861.00 | 238 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 742.00 | 79 575.00 | 197 166.00 | 276 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 470.00 | | 316 470.00 | 316 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 212.00 | 79 576.00 | 513 636.00 | 593 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 167 190.00 | 168 442.00 | | 167 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 892.00 | 68 748.00 | | 83 892.00 |
DL TOTAL (I) | 268 349.00 | 254 457.00 | | 268 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 857.00 | 129 759.00 | | 134 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 571.00 | 83 711.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 185.00 | 61 340.00 | | 44 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 756.00 | 42 544.00 | | 61 756.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 569.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 287.00 | 318 923.00 | | 245 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 636.00 | 573 379.00 | | 513 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 811.00 | | 71 430.00 | 258 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 499.00 | 276 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 499.00 | 242 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 505.00 | | 71 382.00 | 224 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 48.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 999.00 | 42 890.00 | 41 313.00 | 77 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 490.00 | 42 890.00 | 41 312.00 | 77 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 856.00 | 134 857.00 | | 134 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 287.00 | 245 288.00 | | 245 287.00 |