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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 782.00 | 509.00 | 23 273.00 | 23 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 3 365.00 | 991.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 691.00 | 112 753.00 | 132 938.00 | 245 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 530.00 | 116 627.00 | 167 902.00 | 284 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
BZ Autres créances | 113 749.00 | | 113 749.00 | 113 749.00 |
CF Disponibilités | 142 268.00 | | 142 268.00 | 142 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 908.00 | | 308 908.00 | 308 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 438.00 | 116 627.00 | 476 810.00 | 593 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 171 082.00 | 167 190.00 | | 171 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 966.00 | 83 892.00 | | 91 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
DL TOTAL (I) | 296 921.00 | 268 349.00 | | 296 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 157.00 | 134 857.00 | | 94 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 2 571.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 238.00 | 44 185.00 | | 29 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 900.00 | 61 756.00 | | 42 900.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | 1 920.00 | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 889.00 | 245 287.00 | | 179 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 810.00 | 513 636.00 | | 476 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 576.00 | 39 230.00 | 2 178.00 | 79 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 066.00 | 39 230.00 | 2 178.00 | 79 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 157.00 | 27 728.00 | 66 429.00 | 94 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 889.00 | 113 460.00 | 66 429.00 | 179 889.00 |