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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 823 578.00 | 37 182.00 | 3 786 396.00 | 3 823 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 274.00 | 261 737.00 | 234 536.00 | 496 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 118.00 | 298 919.00 | 4 032 198.00 | 4 331 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 723.00 | | 74 723.00 | 74 723.00 |
BZ Autres créances | 130 798.00 | | 130 798.00 | 130 798.00 |
CF Disponibilités | 1 322 910.00 | | 1 322 910.00 | 1 322 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530 421.00 | | 6 530 421.00 | 6 530 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 853.00 | | 8 058 853.00 | 8 058 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 389 971.00 | 298 919.00 | 12 091 051.00 | 12 389 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 315 493.00 | 678 458.00 | | 1 315 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 919.00 | 637 035.00 | | 466 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 992.00 | 1 819 073.00 | | 2 285 992.00 |
DP Provisions pour risques | 33 458.00 | 29 930.00 | | 33 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 458.00 | 29 930.00 | | 33 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 596 742.00 | 2 923 517.00 | | 2 596 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 2 571.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 667.00 | 565 567.00 | | 643 667.00 |
EA Autres dettes | 457 020.00 | 384 536.00 | | 457 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 667.00 | 565 567.00 | | 643 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 051.00 | 10 877 457.00 | | 12 091 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 582 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 582 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 062.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 7 229.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 951.00 | 7 054.00 | | 27 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 951.00 | 174.00 | | -7 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 653.00 | 290 440.00 | | 174 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 127.00 | 3 556 099.00 | | 3 749 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 208.00 | 2 919 064.00 | | 3 282 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 919.00 | 637 035.00 | | 466 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 211.00 | 30 467.00 | | 4 340 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 560.00 | 4 331 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 550.00 | 496 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823 578.00 | | | 3 823 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 357.00 | 30 467.00 | | 505 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 060.00 | 85 534.00 | 26 674.00 | 240 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 269.00 | 11 913.00 | | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 791.00 | 73 621.00 | 26 674.00 | 214 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168 851.00 | 8 168 851.00 | | 8 168 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 587.00 | 84 587.00 | | 84 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
VP Divers | 6 587 734.00 | 6 587 734.00 | | 6 587 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 746.00 | 440 746.00 | | 440 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 737 322.00 | 6 735 943.00 | 1 379.00 | 6 737 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771 601.00 | 9 771 601.00 | | 9 771 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |