| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 817 060.00 | 37 230.00 | 3 779 830.00 | 3 817 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 477.00 | 339 620.00 | 121 857.00 | 461 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 966.00 | 376 850.00 | 3 902 116.00 | 4 278 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BZ Autres créances | 437 975.00 | | 437 975.00 | 437 975.00 |
CF Disponibilités | 8 381 456.00 | | 8 381 456.00 | 8 381 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 832 193.00 | | 8 832 193.00 | 8 832 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 111 159.00 | 376 850.00 | 12 734 309.00 | 13 111 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 880.00 | 2 280 416.00 | | 2 678 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 861.00 | 398 464.00 | | 564 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 322.00 | 3 182 460.00 | | 3 747 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 247.00 | 34 737.00 | | 29 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 247.00 | 34 737.00 | | 29 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 433.00 | 93 311.00 | | 48 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
EA Autres dettes | 463 152.00 | 7 984 016.00 | | 463 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 176.00 | 8 391 519.00 | | 567 176.00 |
ED (V) | 8 390 562.00 | | | 8 390 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 309.00 | 11 608 718.00 | | 12 734 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 717 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 717 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 846.00 | 17 319.00 | | 10 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 152.00 | 33 007.00 | | 23 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 305.00 | -15 688.00 | | -12 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 016.00 | 19 116.00 | | 19 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 582.00 | 157 424.00 | | 204 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 544.00 | 3 496 388.00 | | 3 752 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 682.00 | 3 097 924.00 | | 3 187 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 861.00 | 398 464.00 | | 564 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 725.00 | | 5 530.00 | 4 283 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 288.00 | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 4 278 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817 060.00 | | | 3 817 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 058.00 | | 5 420.00 | 456 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607.00 | | 110.00 | 10 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 578.00 | 51 272.00 | | 325 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 348.00 | 51 272.00 | | 288 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 738.00 | 7 090.00 | 12 580.00 | 34 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 738.00 | 7 090.00 | 12 580.00 | 34 738.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 090.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 511.00 | 512 511.00 | | 512 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 396 794.00 | 8 396 794.00 | | 8 396 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 811 969.00 | 8 811 969.00 | | 8 811 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 829 507.00 | 8 829 078.00 | 429.00 | 8 829 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 739.00 | 8 957 739.00 | | 8 957 739.00 |