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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 817 060.00 | 37 230.00 | 3 779 830.00 | 3 817 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 057.00 | 288 348.00 | 167 709.00 | 456 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 725.00 | 325 578.00 | 3 958 146.00 | 4 283 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BZ Autres créances | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CF Disponibilités | 7 526 275.00 | | 7 526 275.00 | 7 526 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 650 571.00 | | 7 650 571.00 | 7 650 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 934 296.00 | 325 578.00 | 11 608 718.00 | 11 934 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 580.00 | 503 580.00 | | 503 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 280 416.00 | 1 782 412.00 | | 2 280 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 464.00 | 498 003.00 | | 398 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 460.00 | 2 783 996.00 | | 3 182 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 737.00 | 18 658.00 | | 34 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 737.00 | 18 658.00 | | 34 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 192.00 | 1 236 495.00 | | 314 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 38 751.00 | | 93 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 186.00 | | |
EA Autres dettes | 7 984 016.00 | 8 396 218.00 | | 7 984 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 391 519.00 | 9 694 652.00 | | 8 391 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 608 718.00 | 12 497 307.00 | | 11 608 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 456 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 050.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 319.00 | 314.00 | | 17 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 007.00 | 6 313.00 | | 33 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 688.00 | -5 998.00 | | -15 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 116.00 | 21 784.00 | | 19 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 424.00 | 205 410.00 | | 157 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 388.00 | 3 581 226.00 | | 3 496 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 924.00 | 3 083 222.00 | | 3 097 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 464.00 | 498 003.00 | | 398 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 528.00 | | 29 169.00 | 4 274 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 972.00 | 4 283 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 817 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 552.00 | 456 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 817 060.00 | | | 3 817 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 441.00 | | 29 169.00 | 445 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 727.00 | 58 050.00 | 17 199.00 | 284 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 527.00 | 2 703.00 | | 34 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 200.00 | 55 348.00 | 17 199.00 | 250 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 658.00 | 21 080.00 | 5 000.00 | 18 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 658.00 | 21 080.00 | 5 000.00 | 18 658.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 080.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 301.00 | 424 301.00 | | 424 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873 907.00 | 7 873 907.00 | | 7 873 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569 922.00 | 7 569 922.00 | | 7 569 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 770.00 | 7 615 050.00 | 720.00 | 7 615 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 391 520.00 | 8 391 520.00 | | 8 391 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |