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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 764.00 | 540.00 | 224.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 097.00 | 31 468.00 | 2 629.00 | 34 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 497.00 | 32 644.00 | 2 853.00 | 35 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 36 906.00 | | 36 906.00 | 36 906.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 531.00 | | 43 531.00 | 43 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 029.00 | 32 644.00 | 46 384.00 | 79 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -289.00 | -289.00 | | -289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656.00 | | | -656.00 |
DL TOTAL (I) | 29 055.00 | 29 711.00 | | 29 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 567.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 12 039.00 | | 10 054.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 13 639.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 330.00 | 31 652.00 | | 17 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 384.00 | 61 362.00 | | 46 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 813.00 | 93 697.00 | | 87 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 469.00 | 93 697.00 | | 88 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | | | -656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 088.00 | | 2 640.00 | 34 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 35 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 35 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | | 2 640.00 | 34 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 787.00 | 88.00 | 1 231.00 | 33 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 787.00 | 88.00 | 1 231.00 | 33 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |