| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 307.00 | 31 400.00 | 3 906.00 | 35 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 708.00 | 32 801.00 | 3 907.00 | 36 708.00 |
BZ Autres créances | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 106.00 | | 65 106.00 | 65 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 814.00 | 32 801.00 | 69 013.00 | 101 814.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 265.00 | -945.00 | | -9 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 9 667.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 971.00 | 9 759.00 | | 10 971.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | 17 461.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 278.00 | 36 888.00 | | 48 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 013.00 | 57 623.00 | | 69 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 524.00 | | | -21 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 488.00 | 62 585.00 | | 90 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 488.00 | 70 904.00 | | 90 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 319.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 707.00 | | 1.00 | 36 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 087.00 | 714.00 | | 32 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | 714.00 | | 32 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VC Groupe et associés | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VI Groupe et associés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 466.00 | 4 558.00 | 31 908.00 | 36 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |