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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 331.00 | | 519 331.00 | 519 331.00 |
BZ Autres créances | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CF Disponibilités | 184 642.00 | | 184 642.00 | 184 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 878.00 | | 761 878.00 | 761 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 878.00 | | 803 878.00 | 803 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
DH Report à nouveau | 330 835.00 | 249 249.00 | | 330 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 122.00 | 81 586.00 | | 50 122.00 |
DL TOTAL (I) | 534 675.00 | 484 553.00 | | 534 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 86 861.00 | | 50 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 756.00 | 219 063.00 | | 218 756.00 |
EA Autres dettes | | 26 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 203.00 | 332 267.00 | | 269 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 878.00 | 816 820.00 | | 803 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 203.00 | 332 267.00 | | 269 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 519 331.00 | 519 331.00 | | 519 331.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 238.00 | 577 238.00 | 42 000.00 | 619 238.00 |
VW T.V.A. | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 203.00 | 269 203.00 | | 269 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |