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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 401.00 | | 126 401.00 | 126 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 018.00 | | 820 018.00 | 820 018.00 |
BZ Autres créances | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CF Disponibilités | 330 351.00 | | 330 351.00 | 330 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 003.00 | | 1 178 003.00 | 1 178 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 405.00 | | 1 304 405.00 | 1 304 405.00 |
CU Autres participations | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
DH Report à nouveau | 380 957.00 | 330 835.00 | | 380 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 353.00 | 50 122.00 | | 165 353.00 |
DL TOTAL (I) | 700 029.00 | 534 675.00 | | 700 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 229.00 | 50 446.00 | | 123 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 868.00 | 218 756.00 | | 412 868.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 376.00 | 269 203.00 | | 604 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 405.00 | 803 878.00 | | 1 304 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 975.00 | 269 203.00 | | 551 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 000.00 | | 84 401.00 | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 84 401.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 424.00 | 112 424.00 | | 112 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
UX Autres créances clients | 820 018.00 | 820 018.00 | | 820 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 343.00 | 13 561.00 | 47 781.00 | 61 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 887.00 | 847 652.00 | 57 235.00 | 904 887.00 |
VW T.V.A. | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 756.00 | 551 975.00 | 47 781.00 | 599 756.00 |